社会福祉法人 憲寿会 ときわ苑
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事業活動収支計算書
（自）平成22年4月1日（至）平成23年3月31日 （単位：円）
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勘定科目
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本年度決算
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前年度決算
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増減
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| 事業活動収支の部 | 収入 | 【事業活動収支の部】 | 0 | 0 | |
| 介護保険収入 | 489,796,485 | 473,167,104 | 16,629,318 | ||
| 自立支援費等収入 | 5,637,170 | 3,574,190 | 2,062,980 | ||
| 補助事業等収入 | 656,020 | 351,170 | 304,850 | ||
| 経常経費補助金収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | ||
| 寄附金収入 | 1,719,000 | 798,000 | 921,000 | ||
| 雑収入 | 8,763,776 | 15,569,618 | -6,805,842 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,100,612 | 14,903,434 | -802,822 | ||
| 事業活動収入計(1) | 521,423,063 | 509,113,516 | 12,309,547 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 338,989,376 | 318,819,635 | 20,169,741 | |
| 事務費支出 | 38,993,731 | 38,274,031 | 719,700 | ||
| 事業費支出 | 70,631,070 | 72,257,190 | -164,120 | ||
| 減価償却費 | 30,008,866 | 30,275,337 | -266,471 | ||
| 引当金繰入 | 3,015,640 | 2,825,760 | 189,880 | ||
| 事業活動支出計(2) | 481,620,683 | 462,451,953 | 19,168,730 | ||
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 3,982,380 | 46,661,563 | -6,859,183 | ||
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 462,000 | -462,000 |
| 受取利息配当金収入 | 1,655,807 | 395,666 | 1,260,141 | ||
| 経理区分間繰入金収入 | 100,000,000 | 8,135,000 | 91,865,000 | ||
| 事業活動外収入計(4) | 101,655,807 | 8,992,666 | 92,663,141 | ||
| 支出 | 借入金利息支出 | 718,000 | 889,000 | -171,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 118,705,601 | 8,135,000 | 110,570,601 | ||
| 事業活動外支出計(5) | 119,423,601 | 9,024,000 | 110,399,601 | ||
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -17,767,794 | ‐31,334 | -17,736,460 | ||
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 22,034,586 | 46,630,229 | -24,595,643 | ||
| 特別収支の部 | 0 | ||||
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 37,785,000 | 0 | 37,785,000 | |
| 特別収入計(8) | 37,785,000 | 0 | 37,785,000 | ||
| 支出 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,978,051 | 35,978,051 | ||
| 固定資産売却損・処分損（売却原価） | 6 | 7,733 | -7,727 | ||
| 特別支出計(9) | 35,978,057 | 7,733 | 35,970,324 | ||
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 1,806,943 | -7,733 | 1,814,676 | ||
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 23,841,529 | 46,622,496 | -22,780,967 | ||
| 繰越活動収支差額の部 | 0 | ||||
| 前期繰越活動収支差額(12) | 272,031,084 | 275,408,588 | -3,377,504 | ||
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 295,872,613 | 322,031,084 | 26,158,471 | ||
| 基本金取崩額(14) | 0 | ||||
| 基本金組入額(15) | 0 | ||||
| その他の積立金取崩額(16) | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | ||
| その他の積立金積立額(17) | 50,000,000 | ||||
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 395,827,613 | 272,031,084 | 123,841,529 | ||
貸借対照表
平成23年3月31日現在 （単位：円）
| 資産の部 | |||
| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
| 流動資産 | 311,524,997 | 233,196,399 | 8,128,238 |
| 小口現金 | 79,887 | 68,336 | 1,151 |
| 預金 | 188,722,553 | 152,700,265 | 36,022,288 |
| 現金 | 138,481 | 23,606 | 114,875 |
| 未収金 | 120,422,310 | 78,318,396 | 42,103,914 |
| 前払金 | 2,161,766 | 1,968,496 | 193,270 |
| 短期貸付金 | 0 | 117,300 | -117,300 |
| 固定資産 | 837,248,119 | 864,004,551 | 26,756,432 |
| 基本財産 | 547,792,433 | 569,155,211 | -21,362,778 |
| 建物 | 432,432,433 | 453,795,211 | -15,637,159 |
| 土地 | 115,360,000 | 115,360,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 289,455,687 | 294,849,340 | -5,393,654 |
| 構築物 | 13,591,199 | 14,518,961 | -927,762 |
| 車両運搬具 | 3,057,904 | 3,650,956 | -593,052 |
| 器具及び備品 | 16,074,553 | 15,230,353 | 844,200 |
| 土地 | 59,116,150 | 59,116,150 | 0 |
| 施設設備整備積立預金 | 80,000,000 | 180,000,000 | 100,000,000 |
| 退職共済預け金 | 25,057,880 | 22,332,920 | 2,724,960 |
| 資産の部合計 | 1,148,773,116 | 1,097,200,950 | 51,572,166 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | 40,533,937 | 32,405,699 | 8,128,238 |
| 未払金 | 40,530,337 | 32,400,749 | 8,129,588 |
| 預り金 | 3,600 | 4,950 | -1,350 |
| 固定負債 | 42,057,880 | 44,332,920 | -2,275,040 |
| 設備資金借入金 | 17,000,000 | 22,000,000 | -5,000,000 |
| 退職給与引当金 | 2,057,880 | 22,332,920 | 2,724,960 |
| 負債の部合計 | 82,591,817 | 76,738,619 | 5,853,198 |
| 純資産の部 | |||
| 基本金 | 268,450,807 | 268,450,807 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 321,857,879 | 299,980,440 | 21,877,439 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 321,857,879 | 299,980,440 | 21,877,439 |
| その他の積立金 | 80,000,000 | 180,000,000 | 100,000,000 |
| 施設設備整備積立金 | 80,000,000 | 180,000,000 | 100,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 395,872,613 | 272,031,084 | 123,841,529 |
| 次期繰越活動収支差額 | 395,827,613 | 272,031,084 | 123,841,529 |
| （うち当期活動収支差額） | 23,841,529 | 46,622,496 | -22,780,967 |
| 純資産の部合計 | 1,066,181,299 | 1,020,462,331 | 45,718,968 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,148,733,116 | 1,097,200,950 | 51,572,166 |
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